用友U8财务软件使用流程和使用技巧
2013-06-07 12:58:48 来源：翰飞会计培训（www.hanfeikj.com） 评论：0 点击：
内容为用友u8财务软件账务处理建账流程、用友u8财务软件使用建账技巧和用友u8财务软件使用操作流程处理;
5、客户分类
注：分类编码须唯一，名称可以是汉字或英文字母，不能为空。
提示：新增的客户分类的分类编码必须与“编码原则”中设定的编码级次结构相符。如果编码级次结构为“XX-XXX”，则“001”是一个错误的客户分类编码。分类必须逐级增加，除一级客户分类之外，新增客户分类的分类编码必须有上级分类编码。
6、客户档案
注：红色*项目必须填项，客户编码必须唯一，最多可输入20位数字或字符。
7、供应商分类
注：增加、修改、删除、对供应商分类，分类名称可以是汉字或英文字母，不能为空和重复。
提示：有下级分类码的供应商分类前会出现带框的“+”符号，将会出现或取消下级分类码。
8、供应商档案
“供应商档案”功能主要是用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计和分析。
注：红色*项目必须填项，编码必须唯一，名称可以是汉字或英文字母，最多可写49个汉字或98个字符。
- 会计科目和期初余额
教学要求：以账套主管的身份进行总账系统初始设置
教学内容：1、设置会计科目 2、期初余额的录入
案例目标：通过学习，使学员掌握总账系统管理系统的初始设置方法。
板书设计：
一、总账系统初始设置：
总账系统是整个会计核算系统的中枢，能够全面地反映企业供、产、销的各个方面。其他各个核算系统的数据也都必须传输到总账系统。
总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理相关的各种记账凭证，完成记账、结账及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。
总账系统的功能主要体现在5个方面：系统设置、凭证处理、账簿管理、出纳管理和期末处理。
教学内容：1、设置会计科目 2、期初余额的录入
案例目标：通过学习，使学员掌握总账系统管理系统的初始设置方法。
板书设计：
一、总账系统初始设置：
总账系统是整个会计核算系统的中枢，能够全面地反映企业供、产、销的各个方面。其他各个核算系统的数据也都必须传输到总账系统。
总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理相关的各种记账凭证，完成记账、结账及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。
总账系统的功能主要体现在5个方面：系统设置、凭证处理、账簿管理、出纳管理和期末处理。
- 设置会计科目
计算机财务系统要想进行日常的财务核算，就必须和手工会计一样，设置相应的会计科目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水帐的标志，是复式记账和分类核算。
会计科目是填制会计凭证，登记会计帐本，编制会计报表的基础。科目的设置是用户应用系统的基础，设置的完整性，对财务电算化系统非常重要。
操作说明：增加、修改、删除、查找会计科目
在建立会计科目时，输入的基本内容包括：会计科目编码、科目名称、科目类型、辅助账标识等项目。
步骤：启用财务会计→总帐→系统菜单→设置→会计科目
（1）增加会计科目→增加
单击增加按钮，进入会计科目编辑界面，输入科目信息，确定后点击保存。
（2）修改会计科目 修改→修改→关闭
选择要修改的科目，单击修改按钮或双击科目，进入会计科目修改界面。
注 意：
（1）在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目不受任何受控。自动被设置成应收应付系统的受控科目，根据需要自由修改是否受控。
（2）科目增加下级科目时，自动将原科目的所有帐全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆行。同时，要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。
（3）会计科目编码必须唯一，须按其级次的先后次序建立，避免用@或空格定义并对往来单位、部门项目进行编码。
（4）设置各辅助帐类型：客户往来、个人往来、供应商往来
（三种）
（5）没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。
（6）已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
二、期初余额的录入
期初余额：无论往来核算在总帐还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
注 意：
（1）录入期初余额，用于年初录入余额或调整余额。
（2）核对期初余额，使用软件提供的功能并进行试算平衡。显示期初试算平衡表，显示试算结算是否平衡，如果不平，请您调查至平衡后再进行下一步工作。
（3）若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。
（4）在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。
（5）灰色条代表汇总，黄色条代表通过增加余额明细的汇总，（双击）白色条代表正常输入。
步骤：启用财务会计→总帐→系统菜单→设置→期初余额
新用户操作方法：
（1）如果您是年中建账，比如您是9月开始使用财务系统，建账月份为9月，您可录入9月初的期初余额及1－9月的借贷累计发生额，系统自动计算年初余额。
（2）若您是年初建账，可以直接录入年初余额。
（3）录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
会计科目是填制会计凭证，登记会计帐本，编制会计报表的基础。科目的设置是用户应用系统的基础，设置的完整性，对财务电算化系统非常重要。
操作说明：增加、修改、删除、查找会计科目
在建立会计科目时，输入的基本内容包括：会计科目编码、科目名称、科目类型、辅助账标识等项目。
步骤：启用财务会计→总帐→系统菜单→设置→会计科目
（1）增加会计科目→增加
单击增加按钮，进入会计科目编辑界面，输入科目信息，确定后点击保存。
（2）修改会计科目 修改→修改→关闭
选择要修改的科目，单击修改按钮或双击科目，进入会计科目修改界面。
注 意：
（1）在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目不受任何受控。自动被设置成应收应付系统的受控科目，根据需要自由修改是否受控。
（2）科目增加下级科目时，自动将原科目的所有帐全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆行。同时，要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。
（3）会计科目编码必须唯一，须按其级次的先后次序建立，避免用@或空格定义并对往来单位、部门项目进行编码。
（4）设置各辅助帐类型：客户往来、个人往来、供应商往来
（三种）
（5）没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。
（6）已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
二、期初余额的录入
期初余额：无论往来核算在总帐还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
注 意：
（1）录入期初余额，用于年初录入余额或调整余额。
（2）核对期初余额，使用软件提供的功能并进行试算平衡。显示期初试算平衡表，显示试算结算是否平衡，如果不平，请您调查至平衡后再进行下一步工作。
（3）若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。
（4）在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。
（5）灰色条代表汇总，黄色条代表通过增加余额明细的汇总，（双击）白色条代表正常输入。
步骤：启用财务会计→总帐→系统菜单→设置→期初余额
新用户操作方法：
（1）如果您是年中建账，比如您是9月开始使用财务系统，建账月份为9月，您可录入9月初的期初余额及1－9月的借贷累计发生额，系统自动计算年初余额。
（2）若您是年初建账，可以直接录入年初余额。
（3）录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
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