用友U8财务软件使用流程和使用技巧
2013-06-07 12:58:48 来源：翰飞会计培训（www.hanfeikj.com） 评论：0 点击：
内容为用友u8财务软件账务处理建账流程、用友u8财务软件使用建账技巧和用友u8财务软件使用操作流程处理;
- 日常账务处理
教学要求：以张一生的身份填制凭证，以账套主管唐林的身份审核凭证、查询凭证，以李一清的身份记帐。
教学内容：1、填制凭证 2、审核凭证
3、查询凭证 4、记帐
案例目标：通过学习，使学员掌握在用友ERP-U8系统中如果实现出纳管理和账套管理，进行日常业务处理。
板书设计：
作为财务人员，需要了解每一天的资金运营情况，可以通过系统账簿管理提供的功能查看所有科目当天的昨日余额、今日借方与贷方发生额。
初始化设置完成后，就开始进行日常财务处理了。总账系统日常业务处理的任务包括通过输入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账，同时对个人往来和单位辅助账进行管理。
日常业务处理首先从填制凭证开始。记账凭证是总账系统处理的起点，也是所有查询数据的主要来源。
1、填制凭证
步骤：财务会计→总帐→系统菜单→凭证→填制凭证→增加
方法：（1）录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为0，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
（2）如果想放弃当前未完成的分录的录入，可按删行或CTRL＋D键当前分录即可。
注意：（1）增加时自动保存
（2）等号=快捷键（求出借贷双方的差额）—出现红字
（3）F5代表增加 F6代表保存
填制凭证：收、付、转凭证，按要求填制即可。
填制凭证11张后，审核、记帐。
例题：付款凭证：1、2、3、7、8
收款凭证：6
转帐凭证：4、5、9、10、11、12、13
出纳管理：
（1）新建帐套并设置出纳权限。
（2）出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理，出纳人员可通过出纳签字功能对制单人填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，由出纳签字（打勾）点确定。
2、指定科目：系统菜单→设置→会计科目→左上角编辑→指定科目→｛现金总帐科目□﹥→现金→单击→确定；
→｛银行总帐科目□﹥→银行→单击→确定；
注：此处指定的现金、银行存款科目，供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。
3、出纳签字→全部→确认→确认→出纳签字→成批出纳签字→确认
注：A、凭证合并状态可进行出纳签字，但不能填补结算方式和票号。
B、已签字的凭证，不能被修改、删除，只能取消签字才能进行。
C、取消签字，只能由出纳人自己进行。
4、主管签字→全部→确认→确认→主管签字→成批主管签字→确认
注：A、已签字的凭证，不能再签字。
B、取消签字，只能由签字人本人取消。
C、如果没有授权给您的凭证，该页不能签字。
5、审核凭证→全部→确认→确认→审核→成批审核→确认
注：A、凭证一经审核，就不能被修改、删除，只能被取消审核签字后才进行修改或删除。
B、作废凭证不能被审核，也不能被标错。
C、查询凭证检查一下是否审核完毕。
记账即登记账簿，它是以会计凭证为依据，将经济业务全面、系统、连续地记录到账簿中去，是会计核算的主要方法之一。在会计电算化中情况下，记账是由有记账权限的操作员发出记账指令，由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检验、科目汇总、登记账簿等操作。
6、系统菜单→凭证→记帐→全选→下一步→下一步→记帐→确认。
注：A、记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来帐、项目账以及备查账等。
B、选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1－4表示1号－4号凭证，可输入不连续编号，例如“5、6、9”表示5号、6号、9号。
C、恢复记账前状态：记账过程中一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调到“恢复记账前状态”，恢复数据，然后您再重新记账。
D、在记账过程中，不得中断退出。
E、在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。
F、在期间对账界面，按下（CTRL＋H）键，将决定是否显示隐藏菜单中的（恢复记账前状态）功能。
注 意：(1)制单人与审核人不能是同一个人，如果是同一个人，就审核不了。
（2）出纳与制单人可以是同一个人。
（3）制单人与主管人不可以是同一个人。
（4）审核人不能直接修改会计凭证。
（5）凭证记帐后，就不能进行修改，如果发现凭证有错，只能用冲销凭证的方法进行修改。
第五节 结转和结帐
教学要求：以制单人张一生的身份进行期间损益结转，以帐套主管的身份进行结帐。
教学内容：结转和结帐
板书设计：
在总账系统中，所有的核算业务设置和操作完成后，需要进行期末处理。主要内容是定义和生成各类转账凭证，通过转账凭证完成费用机体和损益结转，在完成所有凭证的记账处理后，进行程序性的对账和结账工作，实现对账与试算的平衡，完成当期所有的期末处理业务。
将有关凭证的摘要、会计科目、借贷方向和金额公式输入系统中的操作过程就是自动转账过程。自动转账包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价销售成本结转、汇兑损益和期间损益等6种模式，可以分别用于不同的转账定义。
期末处理：主要是月末处理，是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。期间损益结转（本年利润）在手工会计工作中，每到会计期末，会计人员的工作非常繁忙。而在计算机处理下，由于各会计期间的许多期末业务具有较强的规律性，由计算机来处理这些有规律的业务，不但节省会计人员的工作量，也可以加强财务核算的规范性。
教学内容：1、填制凭证 2、审核凭证
3、查询凭证 4、记帐
案例目标：通过学习，使学员掌握在用友ERP-U8系统中如果实现出纳管理和账套管理，进行日常业务处理。
板书设计：
作为财务人员，需要了解每一天的资金运营情况，可以通过系统账簿管理提供的功能查看所有科目当天的昨日余额、今日借方与贷方发生额。
初始化设置完成后，就开始进行日常财务处理了。总账系统日常业务处理的任务包括通过输入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账，同时对个人往来和单位辅助账进行管理。
日常业务处理首先从填制凭证开始。记账凭证是总账系统处理的起点，也是所有查询数据的主要来源。
1、填制凭证
步骤：财务会计→总帐→系统菜单→凭证→填制凭证→增加
方法：（1）录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为0，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
（2）如果想放弃当前未完成的分录的录入，可按删行或CTRL＋D键当前分录即可。
注意：（1）增加时自动保存
（2）等号=快捷键（求出借贷双方的差额）—出现红字
（3）F5代表增加 F6代表保存
填制凭证：收、付、转凭证，按要求填制即可。
填制凭证11张后，审核、记帐。
例题：付款凭证：1、2、3、7、8
收款凭证：6
转帐凭证：4、5、9、10、11、12、13
出纳管理：
（1）新建帐套并设置出纳权限。
（2）出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理，出纳人员可通过出纳签字功能对制单人填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，由出纳签字（打勾）点确定。
2、指定科目：系统菜单→设置→会计科目→左上角编辑→指定科目→｛现金总帐科目□﹥→现金→单击→确定；
→｛银行总帐科目□﹥→银行→单击→确定；
注：此处指定的现金、银行存款科目，供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。
3、出纳签字→全部→确认→确认→出纳签字→成批出纳签字→确认
注：A、凭证合并状态可进行出纳签字，但不能填补结算方式和票号。
B、已签字的凭证，不能被修改、删除，只能取消签字才能进行。
C、取消签字，只能由出纳人自己进行。
4、主管签字→全部→确认→确认→主管签字→成批主管签字→确认
注：A、已签字的凭证，不能再签字。
B、取消签字，只能由签字人本人取消。
C、如果没有授权给您的凭证，该页不能签字。
5、审核凭证→全部→确认→确认→审核→成批审核→确认
注：A、凭证一经审核，就不能被修改、删除，只能被取消审核签字后才进行修改或删除。
B、作废凭证不能被审核，也不能被标错。
C、查询凭证检查一下是否审核完毕。
记账即登记账簿，它是以会计凭证为依据，将经济业务全面、系统、连续地记录到账簿中去，是会计核算的主要方法之一。在会计电算化中情况下，记账是由有记账权限的操作员发出记账指令，由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检验、科目汇总、登记账簿等操作。
6、系统菜单→凭证→记帐→全选→下一步→下一步→记帐→确认。
注：A、记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来帐、项目账以及备查账等。
B、选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1－4表示1号－4号凭证，可输入不连续编号，例如“5、6、9”表示5号、6号、9号。
C、恢复记账前状态：记账过程中一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调到“恢复记账前状态”，恢复数据，然后您再重新记账。
D、在记账过程中，不得中断退出。
E、在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。
F、在期间对账界面，按下（CTRL＋H）键，将决定是否显示隐藏菜单中的（恢复记账前状态）功能。
注 意：(1)制单人与审核人不能是同一个人，如果是同一个人，就审核不了。
（2）出纳与制单人可以是同一个人。
（3）制单人与主管人不可以是同一个人。
（4）审核人不能直接修改会计凭证。
（5）凭证记帐后，就不能进行修改，如果发现凭证有错，只能用冲销凭证的方法进行修改。
第五节 结转和结帐
教学要求：以制单人张一生的身份进行期间损益结转，以帐套主管的身份进行结帐。
教学内容：结转和结帐
板书设计：
在总账系统中，所有的核算业务设置和操作完成后，需要进行期末处理。主要内容是定义和生成各类转账凭证，通过转账凭证完成费用机体和损益结转，在完成所有凭证的记账处理后，进行程序性的对账和结账工作，实现对账与试算的平衡，完成当期所有的期末处理业务。
将有关凭证的摘要、会计科目、借贷方向和金额公式输入系统中的操作过程就是自动转账过程。自动转账包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价销售成本结转、汇兑损益和期间损益等6种模式，可以分别用于不同的转账定义。
期末处理：主要是月末处理，是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。期间损益结转（本年利润）在手工会计工作中，每到会计期末，会计人员的工作非常繁忙。而在计算机处理下，由于各会计期间的许多期末业务具有较强的规律性，由计算机来处理这些有规律的业务，不但节省会计人员的工作量，也可以加强财务核算的规范性。
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