用友U8财务软件使用流程和使用技巧
2013-06-07 12:58:48   来源：翰飞会计培训（www.hanfeikj.com）   评论：0 点击：

如何生成期间损益结转凭证？
期间损益结转主要是指期末将损益科目的余额结转到本年
利润科目中的操作。进行期间损益的结转能够及时地反映企业的经营成果，根据经营成果的好坏，制定相应的措施，促进企业的向前发展。
    期间损益主要针对主营业务收入、成本以及营业外收支、营业费用、管理费用、财务费用等期间费用的结转。
单击“期间损益结转”，则屏幕显示要结转期间损益的损益
类科目，选择需要结转的科目，在“是否结转”处双击鼠标打上“□√”，表示该科目将执行结转，也可按〈全选〉〈全消〉按钮，全部选，全部取消选择要结转的凭证。
(1)、结转
在定义完转账分录后，每月月末只需执行本功能，即可由计算机自动生成转账凭证，在此生成的转账凭证，需经审核、记账后才真正完成结转工作。
由于转账是按照已记账的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。特别是对于一组相关转账分录，必须按顺序依次进行转账生成。
步骤：系统菜单→期末→转帐生成→期间损益结转（凭证类别-转帐凭证）→放大镜→指向本年利润科目（权益类）321或3131→确定→全选（变黄）→确定→保存（已生成）
每月月底都需要进行结账处理，结账实际上是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作。
（2）、结帐
 每月月底都需要进行结账处理，结账实际上就是计算和结转
各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作。
    在计算机方式下，结账工作与手工相比简单多了，结账是一种成批数据处理，主要是对当月日日常处理的限制和对下月账簿的初始化。结账每月只进行一次，由计算机自动完成。
一般都是以帐套主管的身份进行结帐。
步骤：总帐→系统菜单→期末→结帐→下一步→对帐→下一步→下一步→结帐
单击结账按钮后，结账工作彻底完成，并会显示提示信息。
结账工作完成后，由于各种原因造成的数据破坏，可以运用反结账功能取消结账，重新进行新的结账。
结帐注意：（1）已经结帐的月份不能再填制凭证。
         （2）还有未记帐凭证的月份不能结帐。
         （3）结帐只能由有结帐权的人进行。
         （4）由总账与明细账对账不符，则不能结账。
（5）反结账操作只能由账套主管执行。
   结账后，如果出现由于非法操作或计算机病毒等原因造成数据被破坏的情况，可使用反结账功能，取消结账。在“结账-开始结账”对话框中，选择要反结账的月份，按（ctrl+shift+F6）键即可取消结账。
反结帐：ctrl+shift+F6
反记帐：Ctrl+H
   结账前，要进行数据备份，如果提示“未通过检查不能结账”时，可单击“上一步”按钮，查看月度工作报告，仔细查找原因。
注 意：
（1）前11张凭证审核、记帐后，第12、13张凭证审核、记帐，所有13张凭证记帐后再统一进行结帐。
（2）第12张凭证自动转帐生成，第13张凭证自己增加→保存。
（3）更换操作员→审核12、13张凭证→更换操作员→记帐。
（4）如果该月有尚未记帐的凭证，则不允许结帐。上一个月末结帐，下一个月不能记帐。结帐后不能再输入当月的记帐凭证。
 
 
 
 
 
第六节     编制会计报表
教学要求：以帐套主管的身份打开UFO自动生成的模板
教学内容：1、设置关键字   2、进行整表重算
案例目标：通过学习，使学员掌握如何在UFO报表系统中创建一个新的报表，并对进行格式和公式的设置，调用系统的报表模板或通过自定义报表模板生成会计报表。
板书设计：
UFO报表管理系统具有强大的报表编制和数据处理功能，由报表管理系统的一系列模块来实现。
UFO报表系统的主要功能：
提供21个行业的标准财务报表模块，包括最新的“现金流量表”，可轻松生成复杂报表。
报表管理系统包括了一系列的功能模块，分别完成报表结构、格式设计、报表编辑、报表运算、报表汇总、报表查询、打印输出等功能。