用友U8财务软件使用流程和使用技巧
2013-06-07 12:58:48 来源：翰飞会计培训（www.hanfeikj.com）评论：0 点击：

内容为用友u8财务软件账务处理建账流程、用友u8财务软件使用建账技巧和用友u8财务软件使用操作流程处理;

U8财务软件使用流程和使用技巧

一、用友U8财务软件建账技巧：

1.代码设置

　　会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要，应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障，而代码设置规则是在建账时确定的，确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性，简洁性要求每层代码尽可能短，而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间，以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。

　　一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定，需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目，大部分明细科目的科目数量变化不大，科目数量不确定性较大的是明细科目，如往来科目、材料科目等，但在同一级的明细科目中，其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的，即使只有一个这种科目的明细科目数量较多，其他同级科目的代码长度也要与其一致。例如，二级明细科目代码的长度确定，首先要逐个分析总账科目下明细科目数，如“现金”可不设明细科目，“银行存款”通常以开户账号为明细科目，科目数一般不会达百个，其他的明细科目也不会超过百个，两位的代码长度应能满足需要，但“应收账款”、“应付账款”等通常以客户名和供应商名称设置明细科目，明细科目的数量较多，接近或超过100个，两位代码就不能满足要求，所以二级科目的代码长度就应设定为3位。

　　2.成批复制科目

　　在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下如果设置一批新下级明细科目，非常浪费时间和人力，所以U8产品提供了成批复制下级明细科目的功能。可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率和一致性。例如一个公司的短期投资1101和长期投资1401的下级明细科目基本相同，那么在设置长期投资科目时，只需将短期投资1101的所有下级科目复制为长期投资1401的下级即可，如果需要复制携带辅助核算、数量核算和外币核算的，则在3个辅助核算前打勾即可。即使1401的下级科目与1101有不同之处，只需稍作修改，也比重新设置快捷方便。

　　3.初始数据输入

如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各账户余额将自动结转到本年。如果是第一次使用财务系统，必须输入科目年初余额。对于年初启用的会计核算软件，年初余额就是期初余额，数据输入工作量较少。年中启用，数据输入工作量相对较大，但可以利用数据间的关系尽量减少输入量，如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额，然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额，并计算出期初余额。

用友U8简易操作流程

系统管理

主要功能：
对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。
清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；
预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
如何建立账套
开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理 “系统”菜单（操作员Admin）确定 “账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）
如何设置操作员
以Admin身份系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认
如何设置操作员权限
以Admin身份系统管理（同上） “权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）

二、用友U8软件账务处理建账流程

系统初始化（基础设置）

1、操作方法
以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案
2、基础设置的内容
（1）设置部门档案
（2）设置职员档案
（3）设置客户分类
（4）设置客户档案
（5）设置供应商分类
（6）设置供应商档案
（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）
（8）设置项目目录
（9）设置凭证类别
（10）设置常用摘要
（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入

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